ADMINISTRACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO (8 hrs)

ADMINISTRACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO (8 hrs)

OBJETIVO:

Al término del curso, el participante contará con las herramientas que le permitan planear adecuadamente el efectivo de la empresa y detectar oportunamente de las necesidades de financiamiento y/o inversión de los excedentes.

TEMARIO

  1. LA INTERRELACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
  • Porque el flujo de efectivo es importante.
  • Donde buscar los datos del efectivo.
  • Como el flujo de efectivo afecta en los reportes financieros.
  • Estados financieros dinámicos
  1. CICLOS DE FLUJO DE EFECTIVO
  • Entendiendo los ciclos y tiempos del manejo de efectivo.
  • Ciclos de fondo de producción.
  • Las ventas consolidan los ciclos.
  • Interpretando los datos de flujo de fondos.
  • Las fuentes y usos de dinero en efectivo.
  • La concentración y liquidez del dinero en efectivo
  1. LA PREVISIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
  • Seleccionando el horizonte del tiempo de previsión.
  • Identificando los componentes del flujo de efectivo.
  • Evaluando el grado de incertidumbre.
  • Identificando y recolectando los datos del dinero en efectivo.
  • Seleccionando la metodología de plantación.
  • Evaluando la planeación del dinero en efectivo
  1. PLANEANDO Y REPORTANDO EL DINERO EN EFECTIVO
  • Como preparar el informe de las entradas en caja y de las salidas.
  • Que le dice la planeación del dinero en efectivo y distribución del reporte.
  • Uso de los reportes financieros para determinar el ajuste del ingreso neto.
  • Modelos adelantados de planificación de dinero en efectivo que usted puede usar.
  1. ADMINISTRANDO LAS FLUCTUACIONES DEL EFECTIVO
  • Las estrategias para reducir el hueco del flujo de efectivo.
  • Extendiendo pagos Expidiendo reportes.
  • Incrementando la producción.
  • Como poner a trabajar el sobrante del efectivo.
  • Evitando trampas de la inversión
  1. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL FLUJO DE EFECTIVO
  • Estrategias de rédito y colección.
  • Estrategias de inventario y control de costos.
  • Como trabajar con vendedores para su beneficio.
  • Como trabajar con bancos para su beneficio.
  • Como obtener y usar la inteligencia del competidor
  1. EVALUANDO LAS ESTRATEGIAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
  • Equilibrando los requisitos para el largo y corto plazo.
  • Análisis de la liquidez y solvencia.
  • Determinando el precio neto del flujo de efectivo.
  • Midiendo la fuerza financiera al largo plazo